財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは4,515千円のマイナス(前年同期は4,982千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7,094千円のプラス(前年同期は898千円のマイナス)となりました。これは、長期借入金返済による支出14,970千円等の資金減少に対し、短期借入による収入27,882千円の資金増加があったことによるものです。

2016/12/26 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、投資活動によるキャッシュ・フローは4,515千円のマイナス(前年同期は4,982千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは7,094千円のプラス(前年同期は898千円のマイナス)となりました。これは、長期借入金返済による支出14,970千円等の資金減少に対し、短期借入による収入27,882千円の資金増加があったことによるものです。
キャッシュ・フローについては、経営成績の悪化による減少は、企業努力によりある程度改善できると予想されますが、会員預り金の償還が今後とも予想されるためキャッシュ・フローは厳しい状況で推移するものと思われます。

2016/12/26 11:50