利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは20,421千円のプラス(前年同期は3,889千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失2,065千円等による資金の減少項目がありましたが、売上債権8,490千円の減少や未払債務4,709千円の増加等の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3,701千円のマイナス(前年同期は4,515千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2017/12/26 17:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ増加し、売上債権の減少や未払債務の増加等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは20,421千円のプラス(前年同期は3,889千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは3,701千円のマイナス(前年同期は4,515千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは17,292千円のマイナス(前年同期は7,094千円のプラス)となりました。これは、短期借入による収入1,560千円の資金増加に対し、長期借入金返済による支出14,970千円等の資金減少があったことによるものです。

2017/12/26 17:12