営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純損失の計上や有形固定資産への投資があり、未払債務の増加等がありましたが、期首残高に比べ572千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20,421千円のプラス(前年同期は3,889千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失2,065千円等による資金の減少項目がありましたが、売上債権8,490千円の減少や未払債務4,709千円の増加等の資金の増加があったことによるものです。

2017/12/26 17:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ増加し、売上債権の減少や未払債務の増加等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは20,421千円のプラス(前年同期は3,889千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは3,701千円のマイナス(前年同期は4,515千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2017/12/26 17:12