南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 11:43
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,053 | 5,307 |
| 減価償却費 | 13,261 | 12,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,963 | 1,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -364 | － |
| 支払利息 | 1,483 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521 | 3,253 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 972 | 2,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -878 | -594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,717 | -555 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,622 | 2,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -769 | -5,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -625 | 568 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 830 | 99 |
| 小計 | 6,946 | 21,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 17,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,711 | -17,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,347 | -17,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,394 | 14,504 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,195 | -7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,330 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,800 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,282 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,460 | 8,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
