南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 10:54
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,307 | 6,776 |
| 減価償却費 | 12,002 | 13,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,912 | 2,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 1,087 | 1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,253 | -368 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,323 | 1,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -10,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -555 | -40 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 2,347 | -3,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,937 | -1,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 568 | -338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 99 | -51 |
| 小計 | 21,976 | 8,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -1,842 |
| 法人税等の支払額 | -3,112 | -3,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,013 | 3,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,786 | -15,355 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,786 | -16,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,504 | 28,482 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,500 | -8,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | 13,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,169 | 98 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,005 | 14,103 |
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