南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,776 | 10,527 |
| 減価償却費 | 13,881 | 15,223 |
| 固定資産除却損 | － | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | 3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 1,060 | 873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | 1,400 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,965 | -829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | 714 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,535 | -11,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,267 | 1,778 |
| 長期前払費用償却額 | － | 400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -2,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -338 | -751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 小計 | 8,939 | 19,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,842 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -3,285 | -3,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832 | 14,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,355 | -11,827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,600 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,955 | -11,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,482 | 6,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,061 | -9,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -8,856 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,221 | -12,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | -9,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,103 | 11,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
