南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,527 | -16,398 |
| 減価償却費 | 15,223 | 14,831 |
| 固定資産除却損 | 120 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | -13,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -28 |
| 支払利息 | 873 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,400 | 5,200 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,613 | 1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829 | 733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 714 | -868 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -11,834 | -3,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,778 | -3,178 |
| 長期前払費用償却額 | 400 | 400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -751 | 304 |
| 小計 | 19,849 | -13,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -3,396 | -5,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,809 | -20,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,827 | -9,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,947 | -9,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,010 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,713 | -8,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,856 | -13,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,559 | -21,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,697 | -51,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,335 | 27,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
