南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,398 | -20,612 |
| 減価償却費 | 14,831 | 18,209 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,462 | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -101 |
| 支払利息 | 1,036 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,200 | -212 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,024 | 4,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 733 | -1,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -868 | -740 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,333 | -6,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,178 | -2,400 |
| 長期前払費用償却額 | 400 | 476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304 | -1,397 |
| 小計 | -13,920 | -7,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 101 |
| 利息の支払額 | -362 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,020 | -8,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,791 | -28,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,782 | -31,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,636 | -9,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -13,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,968 | 11,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,769 | -28,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,107 | 16,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
