財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは16,955千円のマイナス(前年同期は17,786千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得等による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは13,221千円のプラス(前年同期は3,395千円のマイナス)となりました。これは、長期借入金の返済よる支出7,200千円やファイナンス・リース債務の返済による支出8,061千円の資金減少がありましたが、短期借入金の純増加額28,482千円の資金増加があったことによるものです。

2022/12/27 10:54