営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益の減少、有形固定資産の取得による支出や長期借入金の返済による支出等があり、期首残高に比べ17,496千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「①財政状態及び経営成績の状況」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加し、税引前当期純利益32,812千円となりました。未払債務や前受収益の増加等があり、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは74,987千円(前年同期は47,529千円)となりました。

2026/06/30 14:51