半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (令和3年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,460 | 8,291 |
| 営業未収入金 | 21,870 | 18,617 |
| 棚卸資産 | 1,894 | 2,488 |
| その他 | 1,343 | 2,682 |
| 流動資産合計 | 37,567 | 32,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 71,108 | 69,380 |
| 建物附属設備(純額) | 90 | 87 |
| 構築物(純額) | 40,498 | 54,657 |
| 機械及び装置(純額) | 1,502 | 1,314 |
| 車両運搬具(純額) | 1,694 | 2,701 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,128 | 3,571 |
| ゴルフコース | 367,377 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 45,637 | 42,570 |
| 有形固定資産合計 | ※1 542,279 | ※1 551,903 |
| 無形固定資産 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | 994 | 955 |
| 固定資産合計 | 544,190 | 553,775 |
| 資産合計 | 581,757 | 585,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 173 | 183 |
| 短期借入金 | 13,978 | 28,482 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払金 | 23,456 | 25,883 |
| リース債務 | 14,182 | 14,913 |
| 未払法人税等 | 5,007 | 4,155 |
| 賞与引当金 | 2,877 | 3,062 |
| その他 | 21,970 | 18,449 |
| 流動負債合計 | 96,043 | 109,527 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 133,200 | 126,000 |
| 会員預り金 | 233,180 | 229,980 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 35,435 | 31,428 |
| 退職給付引当金 | 16,452 | 17,393 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,066 | 14,036 |
| その他 | 819 | 918 |
| 固定負債合計 | 433,794 | 421,397 |
| 負債合計 | 529,837 | 530,925 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (令和3年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △614,769 | △611,722 |
| 利益剰余金合計 | △280,769 | △277,722 |
| 株主資本合計 | 52,261 | 55,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △341 | △379 |
| 評価・換算差額等合計 | △341 | △379 |
| 純資産合計 | 51,920 | 54,928 |
| 負債純資産合計 | 581,757 | 585,853 |
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