鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 178,368 | 192,623 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -17,768 | -16,832 |
| 人件費の支出 | -74,398 | -68,205 |
| その他の営業支出 | -70,094 | -71,656 |
| 小計 | 16,106 | 35,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 42 |
| その他の収入 | 255 | 1,023 |
| 法人税等の支払額 | -3,758 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,741 | 34,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -12,012 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,324 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,172 | 4,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,867 | -1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -6,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,990 | 28,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,280 | 76,296 |
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