有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

1 財政状態の分析
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(資産の部)
流動資産は182,663千円(前事業年度12,625千円増)となりました。増加の主な原因は現金預金の増加によるものであります。
固定資産は698,093千円(前事業年度8,639千円増)となりました。有形固定資産の増加5,641千円は設備投資による増加と設備除却及び減価償却による減少との差額が主たる原因であります。また、投資その他の資産では、保険積立金の増加などにより2,998千円増加となりました。
(負債の部)
負債は748,942千円(前事業年度7,066千円増)となりました。これは、未払金の増加が主たる原因であります。
(純資産の部)
純資産の部合計は131,814千円(前事業年度14,198千円増)となりました。この要因は当期純利益14,164千円の計上が主たる要因であります。
2 経営成績の分析
入場者が対前期比778名増加し、営業収入も同8,737千円(2.5%)増加し、営業費用が同3,890千円(1.1%)減少となったため、経常利益は16,173千円、対前期比12,890千円の増加となりました。これに特別損益及び法人事業税等を加味いたしました今期の最終損益は、対前期比11,634千円増加し、14,164千円の純利益(黒字)計上となりました。
3 資本の財源及び資金の流動性について
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より8,075千円増加して27,798千円となりました。これは営業収入の増加及び人件費の支出の減少を主とするものであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度より10,077千円減少して△25,776千円となりました。これは、定期預金の預入による支出を主とするものであります。これにより現金及び現金同等物の期末残高は対前期比2,021千円増加し22,643千円となりました
4 今後の経営方針と見通し
当事業年度は、16,173千円の経常利益を計上することができたが、当社は、前々期まで平成15年8月期以来連続で経常損失が発生している。このように、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在している。当社は、当該事象を解消すべく、「中期経営改善計画」を策定し、当該計画に基づいて経営改善を実施しております。