半期報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当中間会計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 199,784 | 213,866 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △18,760 | △20,189 | |||||||||
| 人件費の支出 | △71,898 | △72,144 | |||||||||
| その他の営業支出 | △75,017 | △81,244 | |||||||||
| 小計 | 34,108 | 40,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 | |||||||||
| その他の収入 | 566 | 3,417 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,661 | △4,505 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,048 | 39,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,288 | △20,376 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,900 | △14,147 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 15,855 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,927 | 1,096 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,943 | △4,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,204 | △21,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,844 | 17,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,452 | 73,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 102,297 | ※1 91,138 | |||||||||
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