表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,846 | -6,126 |
| 減価償却費 | 19,097 | 15,944 |
| 固定資産除却損 | 518 | － |
| 会員預り金消滅益 | -360 | -10,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | 2,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 4,200 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -647 | -2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | |
| 支払利息 | 608 | 907 |
| その他の営業外損益（△は益） | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262 | 3,762 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,884 | -4,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 409 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -491 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 5,644 | 4,125 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,180 | 19,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,584 | 483 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 91 | 78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,756 | -2,208 |
| 小計 | 42,793 | 24,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 28 |
| 利息の支払額 | -605 | -1,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | 524 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,712 | 23,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,696 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,072 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -12,047 | -9,539 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,340 | -8,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,459 | -22,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,556 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,830 | 62,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
