キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:51
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7680万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4007万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3098万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 21,775 | - | -12,607 | - | - | 56,926 | 通期 | 40,739 | - | -32,353 | - | - | 56,143 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 36,490 | -409 | -12,955 | 36,081 | -409 | 79,269 | 通期 | 54,335 | -584 | -32,819 | 53,751 | -639 | 77,075 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 43,901 | -8,155 | 18,729 | 35,746 | -8,155 | 131,551 | 通期 | 66,970 | -11,862 | -41,266 | 55,108 | -11,862 | 90,917 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 34,422 | -19,174 | -21,668 | 15,248 | -4,627 | 84,497 | 通期 | 43,062 | -20,774 | -39,170 | 22,288 | -6,227 | 74,035 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 30,376 | -12,848 | -19,940 | 17,528 | -3,529 | 71,622 | 通期 | 34,286 | -16,849 | -42,127 | 17,437 | -7,529 | 49,344 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 38,279 | -25,935 | -2,590 | 12,344 | -21,059 | 59,097 | 通期 | 28,503 | -25,935 | -26,851 | 2,568 | -21,059 | 25,060 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 24,005 | -4,680 | 16,823 | 19,325 | - | 61,209 | 通期 | 36,832 | -9,783 | 17,301 | 27,049 | -5,103 | 69,410 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 27,973 | -3,574 | -13,209 | 24,399 | -2,646 | 80,600 | 通期 | 28,800 | -3,574 | -29,591 | 25,226 | -2,646 | 65,044 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 37,578 | -7,531 | -10,636 | 30,047 | -251 | 84,455 | 通期 | 36,844 | -8,642 | -22,226 | 28,202 | -1,362 | 71,019 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 35,338 | 42,044 | -53,204 | 77,382 | - | 95,198 | 通期 | 30,983 | 40,075 | -76,804 | 71,058 | -1,968 | 65,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- 5375万
- 2016年12月（個） +2.52%
- 5510万
- 2017年12月（個） -59.56%
- 2228万
- 2018年12月（個） -21.77%
- 1743万
- 2019年12月（個） -85.27%
- 256万
- 2020年12月（個） +953.31%
- 2704万
- 2021年12月（個） -6.74%
- 2522万
- 2022年12月（個） +11.8%
- 2820万
- 2023年12月（個） +151.96%
- 7105万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -63万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -1186万
- 2017年12月（個）減少-47.5%
- -622万
- 2018年12月（個）増加+20.91%
- -752万
- 2019年12月（個）増加+179.71%
- -2105万
- 2020年12月（個）減少-75.77%
- -510万
- 2021年12月（個）減少-48.15%
- -264万
- 2022年12月（個）減少-48.53%
- -136万
- 2023年12月（個）増加+44.49%
- -196万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 9.56%
- 2015年12月（個）
- 12.01%
- 2016年12月（個）
- 15.04%
- 2017年12月（個）
- 9.8%
- 2018年12月（個）
- 8.2%
- 2019年12月（個）
- 7.03%
- 2020年12月（個）
- 10.61%
- 2021年12月（個）
- 7.26%
- 2022年12月（個）
- 8.21%
- 2023年12月（個）
- 7.05%