表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125 | -374 |
| 減価償却費 | 16,361 | 16,877 |
| 会員預り金消滅益 | － | -7,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 3,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 949 | 1,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 525 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | 4,929 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,805 | -2,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,395 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -348 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 434 | 2,822 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,789 | 20,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,391 | -3,575 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 167 | -236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | 200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89 | -1,636 |
| 小計 | 38,423 | 37,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -543 | -491 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -303 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,578 | 35,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,044 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,531 | 42,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -3,274 |
| リース債務の返済による支出 | -9,222 | -10,030 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -39,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,636 | -53,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,410 | 24,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,019 | 95,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
