表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,384 | -125 |
| 減価償却費 | 17,143 | 16,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,232 | 1,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | 3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 579 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,437 | -1,142 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -7,640 | -3,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -339 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 7,731 | 434 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 20,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,239 | 1,391 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 230 | 167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -239 | 89 |
| 小計 | 28,012 | 38,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -603 | -543 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | 560 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,973 | 37,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -251 |
| 定期預金の預入による支出 | -928 | -7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,574 | -7,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,745 | -1,414 |
| リース債務の返済による支出 | -9,464 | -9,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,209 | -10,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,190 | 19,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,044 | 84,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
