表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 13:28
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,806 | 3,384 |
| 減価償却費 | 18,530 | 17,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,877 | 2,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 503 | 579 |
| 会員預り金消滅益 | -422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,583 | 4,437 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -9,529 | -7,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,879 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | -625 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 1,283 | 7,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,186 | -2,239 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 643 | 230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -424 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -474 | -239 |
| 小計 | 23,249 | 28,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -521 | -603 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | 1,274 | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,005 | 27,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,646 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,680 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,680 | -3,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 49,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,404 | -3,745 |
| リース債務の返済による支出 | -10,672 | -9,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,823 | -13,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,148 | 11,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,410 | 80,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
