表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,072 | -5,806 |
| 減価償却費 | 15,668 | 18,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,148 | 3,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 528 | 503 |
| 会員預り金消滅益 | － | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,813 | 2,583 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,404 | -9,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 1,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | -935 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 8,691 | 1,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349 | 7,186 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 261 | 643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,757 | -424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -440 | -474 |
| その他 | -462 | － |
| 小計 | 41,859 | 23,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -514 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -3,067 | 1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,279 | 24,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,059 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,339 | -4,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,935 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 49,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,362 | -22,404 |
| リース債務の返済による支出 | -6,228 | -10,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | 16,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,753 | 36,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,060 | 61,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
