表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,727 | 16,072 |
| 減価償却費 | 15,990 | 15,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 3,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 711 | 528 |
| 会員預り金消滅益 | -273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 1,813 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,586 | -4,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -956 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 107 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 13,875 | 8,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | -349 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 179 | 261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,350 | -1,757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -525 | -440 |
| その他 | 87 | -462 |
| 小計 | 35,156 | 41,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -709 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -4,071 | -3,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,376 | 38,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -21,059 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,318 | -5,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,848 | -25,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,466 | -13,362 |
| リース債務の返済による支出 | -5,474 | -6,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,940 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,412 | 9,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,344 | 59,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
