表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,402 | 10,727 |
| 減価償却費 | 16,255 | 15,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 3,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | 2,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 953 | 711 |
| 会員預り金消滅益 | -492 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -722 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -5,840 | -6,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850 | 114 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 470 | 13,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,228 | -255 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,555 | 179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 636 | -2,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | -525 |
| その他 | -920 | 87 |
| 小計 | 40,477 | 35,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -955 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -5,099 | -4,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,422 | 30,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -3,529 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,496 | -9,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,174 | -12,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,627 | -14,466 |
| リース債務の返済による支出 | -5,651 | -5,474 |
| 会員預り金の返還による支出 | -390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,668 | -19,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,420 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,035 | 71,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
