表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,887 | 20,402 |
| 減価償却費 | 16,565 | 16,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 3,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 803 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 支払利息 | 1,689 | 953 |
| 会員預り金消滅益 | -2,723 | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -732 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -7,727 | -5,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 976 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 850 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | 3,616 | 470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,879 | 2,228 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105 | 636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -350 | -83 |
| その他 | － | -920 |
| 小計 | 47,017 | 40,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -1,466 | -5,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,901 | 34,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,155 | -4,627 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -19,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 49,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,651 | -15,627 |
| リース債務の返済による支出 | -5,318 | -5,651 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,201 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,729 | -21,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,475 | -6,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,551 | 84,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
