表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,912 | 31,887 |
| 減価償却費 | 17,301 | 16,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | 2,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -538 | 803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,689 |
| 会員預り金消滅益 | － | -2,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,779 | -22 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,542 | -7,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,281 | 976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,680 | -289 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | -594 | 3,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 602 | -2,879 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 75 | 1,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | -105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279 | -350 |
| 小計 | 38,709 | 47,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -1,657 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,490 | 43,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -8,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -8,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,046 | -8,651 |
| リース債務の返済による支出 | -4,909 | -5,318 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,955 | 18,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,125 | 54,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,269 | 131,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
