表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,926 | 25,912 |
| 減価償却費 | 13,517 | 17,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,218 | 2,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 670 | -538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 1,573 | 1,706 |
| 会員預り金消滅益 | -12,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -1,779 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,707 | -6,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 3,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | -2,680 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | -4,260 | -594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | 602 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 96 | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -780 | -265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -455 | -279 |
| 小計 | 28,685 | 38,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,720 |
| 法人税等の支払額 | -5,326 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,775 | 36,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,046 | -8,046 |
| リース債務の返済による支出 | -3,838 | -4,909 |
| 会員預り金の返還による支出 | -723 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,607 | -12,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,167 | 23,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,926 | 79,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
