表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,059 | 36,926 |
| 減価償却費 | 14,024 | 13,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | 2,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -794 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,573 |
| 会員預り金消滅益 | － | -12,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,173 | -666 |
| 未収入金・長期未収入金の増減額（△は増加） | -5,989 | -6,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | -694 |
| 未払金・長期未払金の増減額（△は減少） | -10,106 | -4,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | -382 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -930 | 96 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,595 | -780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -491 | -455 |
| 小計 | 12,550 | 28,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,494 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -5,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,714 | 21,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,560 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,316 | -8,046 |
| リース債務の返済による支出 | -3,454 | -3,838 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,770 | -12,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 9,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,109 | 56,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
