半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月28日 13:28
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,246 | 115,364 |
| 売掛金 | 15,351 | 10,913 |
| たな卸資産 | 5,484 | 5,134 |
| その他 | 1,754 | 5,496 |
| 流動資産計 | 125,835 | 136,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 161,544 | 157,623 |
| 構築物（純額） | 71,074 | 69,128 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| その他（純額） | 48,278 | 46,412 |
| 有形固定資産合計 | 3,797,239 | 3,789,505 |
| 無形固定資産 | 4,336 | 3,805 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 53,724 | 56,139 |
| 貸倒引当金 | -27,620 | -29,852 |
| 投資その他の資産合計 | 26,104 | 26,287 |
| 固定資産計 | 3,827,680 | 3,819,599 |
| 資産の部合計 | 3,953,516 | 3,956,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,471 | 846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,440 | 4,109 |
| リース債務 | 17,326 | 17,379 |
| 未払金 | 23,229 | 30,959 |
| 未払法人税等 | 3,026 | 4,530 |
| 賞与引当金 | 1,102 | 3,526 |
| その他 | 15,447 | 12,345 |
| 流動負債計 | 68,043 | 73,696 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 91,042 | 89,628 |
| 会員預り金 | 817,400 | 817,000 |
| リース債務 | 36,241 | 33,575 |
| 退職給付引当金 | 16,966 | 17,215 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 資産除去債務 | 563 | 568 |
| 固定負債計 | 1,721,772 | 1,717,546 |
| 負債の部合計 | 1,789,815 | 1,791,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -526,947 | -525,382 |
| 利益剰余金合計 | -526,947 | -525,382 |
| 株主資本合計 | 395,102 | 396,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産の部合計 | 2,163,700 | 2,165,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,953,516 | 3,956,508 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,709,618 | -1,726,225 |
