表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,976 | 28,790 |
| 減価償却費 | 34,173 | 33,001 |
| 固定資産除却損 | 3,424 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 1,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 2,881 | 1,796 |
| 会員預り金消滅益 | -12,823 | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,252 | 665 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -529 | -2,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683 | 422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,072 | -9,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,019 | 1,929 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,403 | 1,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | -1,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -204 | 276 |
| その他 | 282 | -2,047 |
| 小計 | 72,796 | 53,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,946 | -1,811 |
| 法人税等の支払額 | -2,888 | -8,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,970 | 43,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,862 | -6,227 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,862 | -20,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 69,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,395 | -27,828 |
| リース債務の返済による支出 | -11,120 | -10,872 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,651 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,266 | -39,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,841 | -16,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,917 | 74,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
