表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2018年3月26日 14:29

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	90,917	88,531
売掛金	11,204	11,253
商品	1,315	1,330
貯蔵品	4,334	3,654
前払費用	493	355
未収入金	1,270	1,027
仮払金	－	1,896
繰延税金資産	4,064	1,407
流動資産計	113,601	109,456
固定資産
有形固定資産
建物	896,125	898,175
減価償却累計額	-708,381	-719,197
建物（純額）	187,743	178,978
構築物	756,835	756,835
減価償却累計額	-669,782	-679,803
構築物（純額）	87,052	77,032
機械及び装置	90,783	92,768
減価償却累計額	-90,344	-90,858
機械及び装置（純額）	439	1,910
車両運搬具	28,212	28,774
減価償却累計額	-28,191	-28,578
車両運搬具（純額）	20	195
工具	66,760	68,391
減価償却累計額	-63,809	-64,677
工具	2,950	3,713
コース勘定	771,601	771,601
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	64,825	74,587
減価償却累計額	-41,196	-50,043
リース資産（純額）	23,628	24,543
有形固定資産合計	3,818,178	3,802,715
無形固定資産
ソフトウエア	320	94
リース資産	3,066	1,752
無形固定資産合計	3,386	1,846
投資その他の資産
投資有価証券	－	50
出資金	212	212
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	32,696	34,763
繰延税金資産	5,415	5,288
その他	73	86
貸倒引当金	-18,699	-20,038
投資その他の資産合計	19,808	20,472
固定資産計	3,841,372	3,825,033
資産の部合計	3,954,973	3,934,489
負債の部
流動負債
買掛金	1,469	1,892
１年内返済予定長期借入金	30,036	27,828
リース債務	9,826	10,827
未払金	31,401	21,497
未払法人税等	7,694	7,920
未払消費税等	3,331	5,260
前受金	1,009	1,340
預り金	4,820	4,765
賞与引当金	298	577
流動負債計	89,886	81,907
固定負債
長期借入金	99,207	71,379
リース債務	19,139	17,810
会員預り金	830,000	828,400
退職給付引当金	18,024	17,601
資産除去債務	525	534
再評価に係る繰延税金負債	759,559	759,559
固定負債計	1,726,456	1,695,284
負債の部合計	1,816,342	1,777,192
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
資本剰余金
資本準備金	－	－
資本剰余金合計	－	－
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-552,016	-533,350
利益剰余金合計	-552,016	-533,350
株主資本合計	370,033	388,699
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,768,597	1,768,597
その他の包括利益累計額合計	1,768,597	1,768,597
純資産の部合計	2,138,631	2,157,297
負債・純資産合計	3,954,973	3,934,489

表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算