有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月25日 11:48
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- 有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,531 | 73,160 |
| 売掛金 | 11,253 | 12,744 |
| 商品 | 1,330 | 1,702 |
| 貯蔵品 | 3,654 | 4,165 |
| 前払費用 | 355 | 549 |
| 未収入金 | 1,027 | 1,078 |
| 仮払金 | 1,896 | － |
| 繰延税金資産 | 1,407 | 1,298 |
| 流動資産計 | 109,456 | 94,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 898,175 | 900,875 |
| 減価償却累計額 | -719,197 | -729,710 |
| 建物（純額） | 178,978 | 171,164 |
| 構築物 | 756,835 | 756,835 |
| 減価償却累計額 | -679,803 | -688,671 |
| 構築物（純額） | 77,032 | 68,164 |
| 機械及び装置 | 92,768 | 92,768 |
| 減価償却累計額 | -90,858 | -91,329 |
| 機械及び装置（純額） | 1,910 | 1,439 |
| 車両運搬具 | 28,774 | 29,304 |
| 減価償却累計額 | -28,578 | -29,304 |
| 車両運搬具（純額） | 195 | 0 |
| 工具 | 68,391 | 68,691 |
| 減価償却累計額 | -64,677 | -65,572 |
| 工具 | 3,713 | 3,118 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 建設仮勘定 | － | 4,000 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 74,587 | 78,840 |
| 減価償却累計額 | -50,043 | -59,761 |
| リース資産（純額） | 24,543 | 19,078 |
| 有形固定資産合計 | 3,802,715 | 3,783,307 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 94 | － |
| リース資産 | 1,752 | 438 |
| 無形固定資産合計 | 1,846 | 438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 34,763 | 37,981 |
| 繰延税金資産 | 5,288 | 5,197 |
| その他 | 86 | 94 |
| 貸倒引当金 | -20,038 | -22,639 |
| 投資その他の資産合計 | 20,472 | 21,005 |
| 固定資産計 | 3,825,033 | 3,804,751 |
| 資産の部合計 | 3,934,489 | 3,899,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,892 | 1,901 |
| １年内返済予定長期借入金 | 27,828 | 26,724 |
| リース債務 | 10,827 | 9,241 |
| 未払金 | 21,497 | 20,549 |
| 未払法人税等 | 7,920 | 6,888 |
| 未払消費税等 | 5,260 | 4,119 |
| 前受金 | 1,340 | 1,420 |
| 預り金 | 4,765 | 4,629 |
| 賞与引当金 | 577 | 500 |
| 流動負債計 | 81,907 | 75,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,379 | 44,655 |
| リース債務 | 17,810 | 12,217 |
| 会員預り金 | 828,400 | 821,250 |
| 退職給付引当金 | 17,601 | 17,301 |
| 資産除去債務 | 534 | 544 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債計 | 1,695,284 | 1,655,527 |
| 負債の部合計 | 1,777,192 | 1,731,501 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -533,350 | -522,698 |
| 利益剰余金合計 | -533,350 | -522,698 |
| 株主資本合計 | 388,699 | 399,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産の部合計 | 2,157,297 | 2,167,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,489 | 3,899,449 |
