有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 73,160 | 54,215 |
| 売掛金 | 12,744 | 12,399 |
| 商品 | 1,702 | 1,639 |
| 貯蔵品 | 4,165 | 7,268 |
| 前払費用 | 549 | 530 |
| 未収入金 | 1,078 | 811 |
| 未収消費税等 | － | 618 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,104 |
| 流動資産計 | 93,399 | 78,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 900,875 | 910,134 |
| 減価償却累計額 | -729,710 | -739,596 |
| 建物（純額） | 171,164 | 170,538 |
| 構築物 | 756,835 | 772,635 |
| 減価償却累計額 | -688,671 | -697,321 |
| 構築物（純額） | 68,164 | 75,313 |
| 機械及び装置 | 92,768 | 92,768 |
| 減価償却累計額 | -91,329 | -91,708 |
| 機械及び装置（純額） | 1,439 | 1,060 |
| 車両運搬具 | 29,304 | 23,742 |
| 減価償却累計額 | -29,304 | -23,742 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 68,691 | 68,691 |
| 減価償却累計額 | -65,572 | -66,107 |
| 工具 | 3,118 | 2,584 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 建設仮勘定 | 4,000 | － |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 78,840 | 119,628 |
| 減価償却累計額 | -59,761 | -61,967 |
| リース資産（純額） | 19,078 | 57,661 |
| 有形固定資産合計 | 3,783,307 | 3,823,498 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 438 | － |
| 無形固定資産合計 | 438 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 37,981 | 40,993 |
| 繰延税金資産 | 6,496 | 5,450 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | -22,639 | -24,901 |
| 投資その他の資産合計 | 22,303 | 22,008 |
| 固定資産計 | 3,806,049 | 3,845,507 |
| 資産の部合計 | 3,899,449 | 3,924,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,901 | 1,614 |
| １年内返済予定長期借入金 | 26,724 | 29,148 |
| リース債務 | 9,241 | 17,623 |
| 未払金 | 20,549 | 23,447 |
| 未払法人税等 | 6,888 | 2,177 |
| 未払消費税等 | 4,119 | － |
| 前受金 | 1,420 | 1,371 |
| 預り金 | 4,629 | 4,236 |
| 賞与引当金 | 500 | 601 |
| 流動負債計 | 75,973 | 80,219 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 44,655 | 31,497 |
| リース債務 | 12,217 | 45,052 |
| 会員預り金 | 821,250 | 818,250 |
| 退職給付引当金 | 17,301 | 15,364 |
| 資産除去債務 | 544 | 553 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債計 | 1,655,527 | 1,670,276 |
| 負債の部合計 | 1,731,501 | 1,750,495 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -522,698 | -517,047 |
| 利益剰余金合計 | -522,698 | -517,047 |
| 株主資本合計 | 399,351 | 405,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産の部合計 | 2,167,948 | 2,173,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,899,449 | 3,924,095 |
