表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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2020年3月27日 14:13

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	73,160	54,215
売掛金	12,744	12,399
商品	1,702	1,639
貯蔵品	4,165	7,268
前払費用	549	530
未収入金	1,078	811
未収消費税等	－	618
未収還付法人税等	－	1,104
流動資産計	93,399	78,588
固定資産
有形固定資産
建物	900,875	910,134
減価償却累計額	-729,710	-739,596
建物（純額）	171,164	170,538
構築物	756,835	772,635
減価償却累計額	-688,671	-697,321
構築物（純額）	68,164	75,313
機械及び装置	92,768	92,768
減価償却累計額	-91,329	-91,708
機械及び装置（純額）	1,439	1,060
車両運搬具	29,304	23,742
減価償却累計額	-29,304	-23,742
車両運搬具（純額）	0	0
工具	68,691	68,691
減価償却累計額	-65,572	-66,107
工具	3,118	2,584
コース勘定	771,601	771,601
建設仮勘定	4,000	－
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	78,840	119,628
減価償却累計額	-59,761	-61,967
リース資産（純額）	19,078	57,661
有形固定資産合計	3,783,307	3,823,498
無形固定資産
リース資産	438	－
無形固定資産合計	438	－
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	212	212
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	37,981	40,993
繰延税金資産	6,496	5,450
その他	94	94
貸倒引当金	-22,639	-24,901
投資その他の資産合計	22,303	22,008
固定資産計	3,806,049	3,845,507
資産の部合計	3,899,449	3,924,095
負債の部
流動負債
買掛金	1,901	1,614
１年内返済予定長期借入金	26,724	29,148
リース債務	9,241	17,623
未払金	20,549	23,447
未払法人税等	6,888	2,177
未払消費税等	4,119	－
前受金	1,420	1,371
預り金	4,629	4,236
賞与引当金	500	601
流動負債計	75,973	80,219
固定負債
長期借入金	44,655	31,497
リース債務	12,217	45,052
会員預り金	821,250	818,250
退職給付引当金	17,301	15,364
資産除去債務	544	553
再評価に係る繰延税金負債	759,559	759,559
固定負債計	1,655,527	1,670,276
負債の部合計	1,731,501	1,750,495
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
資本剰余金
資本準備金	－	－
資本剰余金合計	－	－
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-522,698	-517,047
利益剰余金合計	-522,698	-517,047
株主資本合計	399,351	405,002
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,768,597	1,768,597
その他の包括利益累計額合計	1,768,597	1,768,597
純資産の部合計	2,167,948	2,173,600
負債・純資産合計	3,899,449	3,924,095

表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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