有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 13:39
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- 有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,215 | 103,246 |
| 売掛金 | 12,399 | 15,351 |
| 商品 | 1,639 | 1,233 |
| 貯蔵品 | 7,268 | 4,250 |
| 前払費用 | 530 | 30 |
| 未収入金 | 811 | 1,010 |
| 未収消費税等 | 618 | － |
| 未収還付法人税等 | 1,104 | 712 |
| 流動資産計 | 78,588 | 125,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 910,134 | 910,134 |
| 減価償却累計額 | -739,596 | -748,590 |
| 建物（純額） | 170,538 | 161,544 |
| 構築物 | 772,635 | 777,238 |
| 減価償却累計額 | -697,321 | -706,163 |
| 構築物（純額） | 75,313 | 71,074 |
| 機械及び装置 | 92,768 | 92,608 |
| 減価償却累計額 | -91,708 | -91,848 |
| 機械及び装置（純額） | 1,060 | 759 |
| 車両運搬具 | 23,742 | 23,742 |
| 減価償却累計額 | -23,742 | -23,742 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 68,691 | 69,191 |
| 減価償却累計額 | -66,107 | -66,547 |
| 工具 | 2,584 | 2,643 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 119,628 | 117,600 |
| 減価償却累計額 | -61,967 | -72,725 |
| リース資産（純額） | 57,661 | 44,875 |
| 有形固定資産合計 | 3,823,498 | 3,797,239 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | － | 4,336 |
| 無形固定資産合計 | － | 4,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 40,993 | 44,676 |
| 繰延税金資産 | 5,450 | 8,581 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | -24,901 | -27,620 |
| 投資その他の資産合計 | 22,008 | 26,104 |
| 固定資産計 | 3,845,507 | 3,827,680 |
| 資産の部合計 | 3,924,095 | 3,953,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,614 | 1,471 |
| １年内返済予定長期借入金 | 29,148 | 6,440 |
| リース債務 | 17,623 | 17,326 |
| 未払金 | 23,447 | 23,229 |
| 未払法人税等 | 2,177 | 3,026 |
| 未払消費税等 | － | 9,049 |
| 前受金 | 1,371 | 1,537 |
| 預り金 | 4,236 | 4,861 |
| 賞与引当金 | 601 | 1,102 |
| 流動負債計 | 80,219 | 68,043 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,497 | 91,042 |
| リース債務 | 45,052 | 36,241 |
| 会員預り金 | 818,250 | 817,400 |
| 退職給付引当金 | 15,364 | 16,966 |
| 資産除去債務 | 553 | 563 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債計 | 1,670,276 | 1,721,772 |
| 負債の部合計 | 1,750,495 | 1,789,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -517,047 | -526,947 |
| 利益剰余金合計 | -517,047 | -526,947 |
| 株主資本合計 | 405,002 | 395,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産の部合計 | 2,173,600 | 2,163,700 |
| 負債・純資産合計 | 3,924,095 | 3,953,516 |
