表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,579 | -12,727 |
| 減価償却費 | 34,403 | 36,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | 2,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | 1,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,089 |
| 会員預り金消滅益 | -2,618 | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | -2,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,040 | 3,423 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,393 | -4,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,898 | -228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -490 | 10,615 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -636 | 573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 277 | 268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -442 | 790 |
| その他 | -462 | － |
| 小計 | 35,704 | 37,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,142 | -1,074 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額（△） | -6,061 | 364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,503 | 36,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,059 | -5,103 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,339 | -4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,935 | -9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 79,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,734 | -43,063 |
| リース債務の返済による支出 | -16,117 | -19,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,851 | 17,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,283 | 44,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,060 | 69,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
