表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,727 | -11,378 |
| 減価償却費 | 36,516 | 34,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,718 | 1,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 501 | -502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 1,089 | 1,131 |
| 会員預り金消滅益 | -422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,951 | 2,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,423 | -212 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,083 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228 | 3,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,615 | -1,959 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 573 | 112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 268 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 790 | -94 |
| 小計 | 37,539 | 29,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,132 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額（△） | 364 | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,832 | 28,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,103 | -2,646 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,680 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,783 | -3,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 79,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,063 | -6,440 |
| リース債務の返済による支出 | -19,535 | -18,751 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,301 | -29,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,349 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,410 | 65,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
