表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11,378 | 11,590 |
| 減価償却費 | 34,602 | 32,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 837 | -1,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 1,131 | 1,039 |
| 会員預り金消滅益 | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,726 | -3,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -2,584 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,426 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,778 | -296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,959 | 4,251 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 112 | 387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 211 | -318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94 | 1,525 |
| 小計 | 29,368 | 38,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,132 | -1,040 |
| 法人税等の支払額又は法人税等の還付額（△） | 560 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,800 | 36,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -1,362 |
| 定期預金の預入による支出 | -928 | -7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,574 | -8,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,440 | -3,664 |
| リース債務の返済による支出 | -18,751 | -18,562 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,591 | -22,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,365 | 5,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,044 | 71,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
