表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2023年3月30日 14:49

【資料】

有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	99,808	113,063
売掛金	12,624	15,867
商品	1,277	2,998
貯蔵品	4,418	5,282
前払費用	28	427
未収入金	799	717
流動資産計	118,958	138,358
固定資産
有形固定資産
建物	910,134	910,134
減価償却累計額	-756,432	-763,595
建物（純額）	153,702	146,538
構築物	779,638	779,638
減価償却累計額	-714,854	-722,905
構築物（純額）	64,783	56,732
機械及び装置	92,608	92,860
減価償却累計額	-92,067	-92,310
機械及び装置（純額）	540	550
車両運搬具	23,988	23,988
減価償却累計額	-23,947	-23,988
車両運搬具（純額）	41	0
工具	69,191	69,191
減価償却累計額	-67,021	-67,300
工具	2,170	1,890
コース勘定	771,601	771,601
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	130,040	138,512
減価償却累計額	-88,825	-104,857
リース資産（純額）	41,215	33,655
建設仮勘定	－	1,111
有形固定資産合計	3,778,795	3,756,820
無形固定資産
リース資産	3,274	2,212
無形固定資産合計	3,274	2,212
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	212	212
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	46,103	47,511
繰延税金資産	11,528	9,432
その他	94	94
貸倒引当金	-28,905	-29,919
投資その他の資産合計	29,192	27,490
固定資産計	3,811,262	3,786,523
資産の部合計	3,930,221	3,924,881
負債の部
流動負債
買掛金	1,734	1,670
１年内返済予定長期借入金	3,664	6,144
リース債務	17,786	18,514
未払金	29,004	28,705
未払法人税等	3,289	5,398
未払消費税等	5,845	9,249
前受金	1,814	2,478
預り金	4,490	5,351
賞与引当金	600	600
流動負債計	68,228	78,111
固定負債
長期借入金	87,378	81,234
リース債務	30,715	20,743
会員預り金	811,000	806,000
退職給付引当金	17,803	16,216
資産除去債務	573	583
再評価に係る繰延税金負債	759,559	759,559
固定負債計	1,707,028	1,684,336
負債の部合計	1,775,257	1,762,447
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-535,683	-528,213
利益剰余金合計	-535,683	-528,213
株主資本合計	386,366	393,836
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,768,597	1,768,597
その他の包括利益累計額合計	1,768,597	1,768,597
純資産の部合計	2,154,964	2,162,433
負債・純資産合計	3,930,221	3,924,881

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