表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,590 | -4,173 |
| 減価償却費 | 32,881 | 36,379 |
| 固定資産除却損 | － | 60 |
| 災害による損失 | － | 300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | 2,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,039 | 1,126 |
| 会員預り金消滅益 | -5,000 | -7,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,243 | -1,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,584 | -780 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,408 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -296 | 434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,251 | -3,303 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 387 | -378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -318 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,525 | 4,275 |
| 小計 | 38,186 | 35,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,040 | -1,115 |
| 災害による損失の支払額 | － | -300 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -3,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,844 | 30,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -328 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,280 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,642 | 40,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,664 | -6,144 |
| リース債務の返済による支出 | -18,562 | -22,421 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -48,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,226 | -76,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,974 | -5,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,019 | 65,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
