表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,173 | -7,965 |
| 減価償却費 | 36,379 | 35,385 |
| 固定資産除却損 | 60 | 518 |
| 災害による損失 | 300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | 1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,471 |
| 会員預り金消滅益 | -7,961 | -11,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | 246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | 80 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -703 | -1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 434 | 1,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,303 | 5,272 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -378 | 50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | 374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,275 | 956 |
| 小計 | 35,435 | 26,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,534 |
| 災害による損失の支払額 | -300 | -7,300 |
| 法人税等の支払額 | -3,037 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,983 | 18,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -3,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,044 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,075 | -3,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,144 | -6,144 |
| リース債務の返済による支出 | -22,421 | -21,351 |
| 会員預り金の返還による支出 | -48,238 | -21,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,804 | -18,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,745 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,274 | 61,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
