表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,965 | -22,471 |
| 減価償却費 | 35,385 | 33,176 |
| 固定資産除却損 | 518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | 3,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -91 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,953 |
| 会員預り金消滅益 | -11,560 | -10,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246 | 1,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -967 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,865 | -2,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,871 | -1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,272 | 386 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 50 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 374 | -342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 956 | -1,638 |
| 小計 | 26,967 | -1,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 91 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -2,092 |
| 災害による損失の支払額 | -7,300 | － |
| 法人税等の支払額 | 552 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,691 | -3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,696 | -779 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,144 | -10,408 |
| リース債務の返済による支出 | -21,351 | -19,912 |
| 会員預り金の返還による支出 | -21,140 | -8,490 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,635 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,650 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,623 | 58,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
