表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2026年3月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	61,623	58,138
売掛金	16,649	15,317
商品	3,412	3,866
貯蔵品	5,569	6,083
前払費用	90	668
未収入金	708	615
その他	18	14
流動資産計	88,073	84,704
固定資産
有形固定資産
建物	905,640	905,640
減価償却累計額	-773,679	-780,351
建物（純額）	131,960	125,289
構築物	780,277	780,277
減価償却累計額	-737,010	-743,712
構築物（純額）	43,267	36,564
機械及び装置	93,731	93,731
減価償却累計額	-93,343	-93,501
機械及び装置（純額）	387	229
車両運搬具	23,988	23,988
減価償却累計額	-23,988	-23,988
車両運搬具（純額）
工具	70,751	71,323
減価償却累計額	-68,352	-68,939
工具	2,398	2,384
コース勘定	772,146	772,146
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	189,711	216,389
減価償却累計額	-142,005	-159,918
リース資産（純額）	47,706	56,470
その他の設備	1,822	1,049
有形固定資産合計	3,744,428	3,738,873
無形固定資産
ソフトウエア	251	186
リース資産	88	－
無形固定資産合計	340	186
投資その他の資産
投資有価証券
出資金	222	222
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	50,081	52,088
繰延税金資産	11,816	13,115
その他	94	94
貸倒引当金	-33,539	-36,765
投資その他の資産合計	28,784	28,864
固定資産計	3,773,552	3,767,924
資産の部合計	3,861,625	3,852,628
負債の部
流動負債
買掛金	1,804	1,618
短期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定長期借入金	9,452	13,026
リース債務	16,055	19,905
未払金	31,022	29,877
未払法人税等	3,340	3,332
未払消費税等	5,867	3,586
前受金	6,284	5,395
預り金	6,700	6,000
賞与引当金	700	700
その他	77	28
流動負債計	111,303	113,468
固定負債
長期借入金	65,638	71,656
リース債務	37,173	42,755
会員預り金	717,100	698,200
退職給付引当金	18,323	16,071
資産除去債務	604	614
再評価に係る繰延税金負債	759,559	782,161
固定負債計	1,598,397	1,611,458
負債の部合計	1,709,701	1,724,927
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
その他資本剰余金	－	19,868
資本剰余金合計	－	19,868
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-538,722	-560,211
利益剰余金合計	-538,722	-560,211
株主資本合計	383,327	381,706
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,768,597	1,745,995
その他の包括利益累計額合計	1,768,597	1,745,995
純資産の部合計	2,151,924	2,127,701
負債・純資産合計	3,861,625	3,852,628

表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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