表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,274 | 61,623 |
| 売掛金 | 16,895 | 16,649 |
| 商品 | 3,125 | 3,412 |
| 貯蔵品 | 5,936 | 5,569 |
| 前払費用 | 427 | 90 |
| 未収入金 | 677 | 708 |
| 未収還付法人税等 | 676 | － |
| その他 | 23 | 18 |
| 流動資産計 | 93,036 | 88,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 905,640 | 905,640 |
| 減価償却累計額 | -766,556 | -773,679 |
| 建物（純額） | 139,084 | 131,960 |
| 構築物 | 779,858 | 780,277 |
| 減価償却累計額 | -730,139 | -737,010 |
| 構築物（純額） | 49,719 | 43,267 |
| 機械及び装置 | 93,731 | 93,731 |
| 減価償却累計額 | -92,919 | -93,343 |
| 機械及び装置（純額） | 811 | 387 |
| 車両運搬具 | 23,988 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | -23,988 | -23,988 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 70,751 | 70,751 |
| 減価償却累計額 | -67,881 | -68,352 |
| 工具 | 2,869 | 2,398 |
| コース勘定 | 771,601 | 772,146 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 176,450 | 189,711 |
| 減価償却累計額 | -124,335 | -142,005 |
| リース資産（純額） | 52,115 | 47,706 |
| その他の設備 | － | 1,822 |
| 有形固定資産合計 | 3,760,941 | 3,744,428 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 317 | 251 |
| リース資産 | 1,150 | 88 |
| 無形固定資産合計 | 1,468 | 340 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 212 | 222 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 48,215 | 50,081 |
| 繰延税金資産 | 9,948 | 11,816 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | -32,205 | -33,539 |
| 投資その他の資産合計 | 26,374 | 28,784 |
| 固定資産計 | 3,788,783 | 3,773,552 |
| 資産の部合計 | 3,881,820 | 3,861,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,542 | 1,804 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| １年内返済予定長期借入金 | 6,144 | 9,452 |
| リース債務 | 19,609 | 16,055 |
| 未払金 | 29,150 | 31,022 |
| 未払法人税等 | 3,108 | 3,340 |
| 未払消費税等 | 2,051 | 5,867 |
| 前受金 | 6,872 | 6,284 |
| 預り金 | 5,221 | 6,700 |
| 賞与引当金 | 650 | 700 |
| 災害損失引当金 | 6,800 | － |
| その他 | 11 | 77 |
| 流動負債計 | 81,161 | 111,303 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75,090 | 65,638 |
| リース債務 | 38,958 | 37,173 |
| 会員預り金 | 749,800 | 717,100 |
| 退職給付引当金 | 18,331 | 18,323 |
| 資産除去債務 | 593 | 604 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債計 | 1,642,332 | 1,598,397 |
| 負債の部合計 | 1,723,493 | 1,709,701 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -532,321 | -538,722 |
| 利益剰余金合計 | -532,321 | -538,722 |
| 株主資本合計 | 389,728 | 383,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産の部合計 | 2,158,326 | 2,151,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,881,820 | 3,861,625 |
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