表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,878 | 7,579 |
| 減価償却費 | 32,425 | 34,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | 2,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,149 |
| 会員預り金消滅益 | -1,842 | -2,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882 | -3,040 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,217 | -3,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | -287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -946 | 2,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,141 | -490 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,221 | -636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -444 | 277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | -442 |
| その他 | － | -462 |
| 小計 | 45,065 | 35,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,142 |
| 法人税等の支払額 | -9,479 | -6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,286 | 28,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,529 | -21,059 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,319 | -5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,849 | -25,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,828 | -27,734 |
| リース債務の返済による支出 | -11,249 | -16,117 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,127 | -26,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,690 | -24,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,344 | 25,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
