表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,790 | 17,878 |
| 減価償却費 | 33,001 | 32,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,339 | 2,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -423 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1,796 | 1,331 |
| 会員預り金消滅益 | -492 | -1,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | -882 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2,066 | -3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,902 | -946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,929 | -1,141 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,252 | 1,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | -57 |
| その他 | -2,047 | － |
| 小計 | 53,239 | 45,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -8,366 | -9,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,062 | 34,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,227 | -7,529 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,496 | -9,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,774 | -16,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,828 | -27,828 |
| リース債務の返済による支出 | -10,872 | -11,249 |
| 会員預り金の返還による支出 | -470 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,170 | -42,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,882 | -24,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,035 | 49,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
