表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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2017年3月27日 12:49

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	77,075	90,917
売掛金	11,489	11,204
商品	1,487	1,315
貯蔵品	5,415	4,334
前払費用	729	493
未収入金	1,056	1,270
仮払金	90	－
繰延税金資産	5,851	4,064
流動資産計	103,196	113,601
固定資産
有形固定資産
建物	916,166	896,125
減価償却累計額	-713,218	-708,381
建物（純額）	202,948	187,743
構築物	746,035	756,835
減価償却累計額	-658,868	-669,782
構築物（純額）	87,167	87,052
機械及び装置	90,783	90,783
減価償却累計額	-90,072	-90,344
機械及び装置（純額）	710	439
車両運搬具	28,212	28,212
減価償却累計額	-28,145	-28,191
車両運搬具（純額）	67	20
工具	70,737	66,760
減価償却累計額	-68,530	-63,809
工具	2,207	2,950
コース勘定	771,601	771,601
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	54,685	64,825
減価償却累計額	-32,113	-41,196
リース資産（純額）	22,571	23,628
有形固定資産合計	3,832,014	3,818,178
無形固定資産
ソフトウエア	546	320
リース資産	4,590	3,066
無形固定資産合計	5,136	3,386
投資その他の資産
出資金	208	212
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	32,166	32,696
繰延税金資産	12,996	5,415
その他	74	73
貸倒引当金	-18,817	-18,699
投資その他の資産合計	26,738	19,808
固定資産計	3,863,889	3,841,372
資産の部合計	3,967,086	3,954,973
負債の部
流動負債
買掛金	2,152	1,469
短期借入金	75,000	－
１年内返済予定長期借入金	15,540	30,036
リース債務	10,572	9,826
未払金	29,321	31,401
未払法人税等	2,660	7,694
未払消費税等	8,350	3,331
前受金	941	1,009
預り金	5,100	4,820
賞与引当金	568	298
流動負債計	150,207	89,886
固定負債
長期借入金	65,198	99,207
リース債務	18,562	19,139
会員預り金	847,050	830,000
退職給付引当金	16,430	18,024
資産除去債務	516	525
再評価に係る繰延税金負債	800,642	759,559
固定負債計	1,748,399	1,726,456
負債の部合計	1,898,607	1,816,342
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
資本剰余金
資本準備金	－	－
資本剰余金合計	－	－
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-581,085	-552,016
利益剰余金合計	-581,085	-552,016
株主資本合計	340,964	370,033
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,727,514	1,768,597
その他の包括利益累計額合計	1,727,514	1,768,597
純資産の部合計	2,068,479	2,138,631
負債・純資産合計	3,967,086	3,954,973

表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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