有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 77,075 | 90,917 |
売掛金 | 11,489 | 11,204 |
商品 | 1,487 | 1,315 |
貯蔵品 | 5,415 | 4,334 |
前払費用 | 729 | 493 |
未収入金 | 1,056 | 1,270 |
仮払金 | 90 | - |
繰延税金資産 | 5,851 | 4,064 |
流動資産計 | 103,196 | 113,601 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 916,166 | 896,125 |
減価償却累計額 | -713,218 | -708,381 |
建物(純額) | 202,948 | 187,743 |
構築物 | 746,035 | 756,835 |
減価償却累計額 | -658,868 | -669,782 |
構築物(純額) | 87,167 | 87,052 |
機械及び装置 | 90,783 | 90,783 |
減価償却累計額 | -90,072 | -90,344 |
機械及び装置(純額) | 710 | 439 |
車両運搬具 | 28,212 | 28,212 |
減価償却累計額 | -28,145 | -28,191 |
車両運搬具(純額) | 67 | 20 |
工具 | 70,737 | 66,760 |
減価償却累計額 | -68,530 | -63,809 |
工具 | 2,207 | 2,950 |
コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
リース資産 | 54,685 | 64,825 |
減価償却累計額 | -32,113 | -41,196 |
リース資産(純額) | 22,571 | 23,628 |
有形固定資産合計 | 3,832,014 | 3,818,178 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 546 | 320 |
リース資産 | 4,590 | 3,066 |
無形固定資産合計 | 5,136 | 3,386 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 208 | 212 |
敷金及び保証金 | 110 | 110 |
長期未収入金 | 32,166 | 32,696 |
繰延税金資産 | 12,996 | 5,415 |
その他 | 74 | 73 |
貸倒引当金 | -18,817 | -18,699 |
投資その他の資産合計 | 26,738 | 19,808 |
固定資産計 | 3,863,889 | 3,841,372 |
資産の部合計 | 3,967,086 | 3,954,973 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,152 | 1,469 |
短期借入金 | 75,000 | - |
1年内返済予定長期借入金 | 15,540 | 30,036 |
リース債務 | 10,572 | 9,826 |
未払金 | 29,321 | 31,401 |
未払法人税等 | 2,660 | 7,694 |
未払消費税等 | 8,350 | 3,331 |
前受金 | 941 | 1,009 |
預り金 | 5,100 | 4,820 |
賞与引当金 | 568 | 298 |
流動負債計 | 150,207 | 89,886 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 65,198 | 99,207 |
リース債務 | 18,562 | 19,139 |
会員預り金 | 847,050 | 830,000 |
退職給付引当金 | 16,430 | 18,024 |
資産除去債務 | 516 | 525 |
再評価に係る繰延税金負債 | 800,642 | 759,559 |
固定負債計 | 1,748,399 | 1,726,456 |
負債の部合計 | 1,898,607 | 1,816,342 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 922,050 | 922,050 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | - |
資本剰余金合計 | - | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -581,085 | -552,016 |
利益剰余金合計 | -581,085 | -552,016 |
株主資本合計 | 340,964 | 370,033 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 1,727,514 | 1,768,597 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,727,514 | 1,768,597 |
純資産の部合計 | 2,068,479 | 2,138,631 |
負債・純資産合計 | 3,967,086 | 3,954,973 |