表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,924 | 44,976 |
| 減価償却費 | 34,928 | 34,173 |
| 固定資産除却損 | － | 3,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -12 |
| 支払利息 | 3,392 | 2,881 |
| 会員預り金消滅益 | － | -12,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,208 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,819 | 1,252 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,084 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,822 | -683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,659 | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,364 | -5,019 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -440 | 1,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 608 | 112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -361 | -204 |
| その他 | － | 282 |
| 小計 | 59,636 | 72,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,392 | -2,946 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -2,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,335 | 66,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -11,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -11,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -75,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 69,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,540 | -21,395 |
| リース債務の返済による支出 | -10,079 | -11,120 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,200 | -3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,819 | -41,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,932 | 13,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,075 | 90,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
