半期報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,063 | 95,198 |
| 売掛金 | 15,867 | 10,938 |
| 棚卸資産 | 8,281 | 8,229 |
| 未収入金 | 717 | 1,870 |
| その他 | 427 | 237 |
| 流動資産合計 | 138,358 | 116,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 146,538 | ※1,※2 142,841 |
| 構築物(純額) | ※1,※2 56,732 | ※1,※2 53,110 |
| コース勘定 | ※2 771,601 | ※2 771,601 |
| 土地 | ※2 2,744,739 | ※2 2,744,739 |
| その他(純額) | ※1 37,207 | ※1 43,966 |
| 有形固定資産合計 | 3,756,820 | 3,756,259 |
| 無形固定資産 | 2,212 | 1,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 57,410 | 59,382 |
| 貸倒引当金 | △29,919 | △32,940 |
| 投資その他の資産合計 | 27,490 | 26,442 |
| 固定資産合計 | 3,786,523 | 3,784,383 |
| 資産合計 | 3,924,881 | 3,900,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,670 | 1,322 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※2 6,144 | ※2 6,144 |
| リース債務 | 18,514 | 20,327 |
| 未払金 | 28,705 | 31,735 |
| 未払法人税等 | 5,398 | 4,599 |
| 前受収益 | - | 20,096 |
| 賞与引当金 | 600 | 4,550 |
| その他 | ※3 17,078 | ※3 10,177 |
| 流動負債合計 | 78,111 | 98,952 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 81,234 | ※2 77,960 |
| 会員預り金 | 806,000 | 758,650 |
| リース債務 | 20,743 | 26,369 |
| 退職給付引当金 | 16,216 | 17,701 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 資産除去債務 | 583 | 588 |
| 固定負債合計 | 1,684,336 | 1,640,828 |
| 負債合計 | 1,762,447 | 1,739,780 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △528,213 | △529,570 |
| 利益剰余金合計 | △528,213 | △529,570 |
| 株主資本合計 | 393,836 | 392,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,162,433 | 2,161,076 |
| 負債純資産合計 | 3,924,881 | 3,900,857 |
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