美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 166,807 | 163,080 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -21,753 | -20,624 |
| 人件費の支出 | -71,950 | -71,285 |
| その他の営業支出 | -46,620 | -55,010 |
| 小計 | 26,484 | 16,161 |
| 利息の支払額 | -3,648 | -3,317 |
| 法人税等の支払額 | -3,438 | -4,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,398 | 8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,252 | -10,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -723 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,975 | -12,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員保証金の加入による収入 | － | － |
| 会員保証金の返還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,777 | -10,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,994 | 79,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
