美々津観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 12:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1894万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5267万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -3,183 | 1,516 | -2,600 | -1,667 | -300 | 32,630 | 通期 | 41,412 | -9,751 | -600 | 31,661 | -10,361 | 67,958 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 6,915 | -6,320 | 3,450 | 595 | -5,386 | 72,003 | 通期 | 39,592 | -14,551 | 700 | 25,041 | -13,643 | 93,700 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -4,709 | -9,150 | -1,600 | -13,859 | -8,278 | 78,241 | 通期 | 34,878 | -14,648 | -9,300 | 20,230 | -13,762 | 104,630 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 19,398 | -37,975 | -6,200 | -18,577 | -37,252 | 79,853 | 通期 | 39,563 | -40,798 | -13,400 | -1,235 | -41,784 | 89,994 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 8,161 | -12,075 | -6,200 | -3,914 | -11,478 | 79,880 | 通期 | 61,657 | -19,749 | -15,400 | 41,908 | -22,396 | 116,503 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -9,782 | -11,132 | -8,200 | -20,914 | -10,725 | 87,389 | 通期 | 25,680 | -14,351 | -14,400 | 11,329 | -16,472 | 113,432 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9,663 | -2,635 | -5,200 | 7,028 | -2,381 | 115,261 | 通期 | 39,058 | -9,923 | -13,400 | 29,135 | -14,528 | 129,167 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 7,486 | -4,807 | -6,200 | 2,679 | -4,807 | 125,646 | 通期 | 78,745 | -21,799 | -13,900 | 56,946 | -21,799 | 172,213 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -40,909 | -11,423 | -7,500 | -52,332 | -11,423 | 112,381 | 通期 | -1,300 | -24,132 | -15,800 | -25,432 | -24,132 | 130,980 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -2,471 | -10,522 | -7,750 | -12,993 | -10,522 | 110,237 | 通期 | 52,670 | -18,947 | -16,525 | 33,723 | -18,947 | 148,178 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3166万
- 2018年3月（個） -20.91%
- 2504万
- 2019年3月（個） -19.21%
- 2023万
- 2020年3月（個） マイ転
- -123万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4190万
- 2022年3月（個） -72.97%
- 1132万
- 2023年3月（個） +157.17%
- 2913万
- 2024年3月（個） +95.46%
- 5694万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2543万
- 2026年3月（個） プラ転
- 3372万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1036万
- 2018年3月（個）増加+31.68%
- -1364万
- 2019年3月（個）増加+0.87%
- -1376万
- 2020年3月（個）増加+203.62%
- -4178万
- 2021年3月（個）減少-46.4%
- -2239万
- 2022年3月（個）減少-26.45%
- -1647万
- 2023年3月（個）減少-11.8%
- -1452万
- 2024年3月（個）増加+50.05%
- -2179万
- 2025年3月（個）増加+10.7%
- -2413万
- 2026年3月（個）減少-21.49%
- -1894万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 11.65%
- 2018年3月（個）
- 10.68%
- 2019年3月（個）
- 9.76%
- 2020年3月（個）
- 11.09%
- 2021年3月（個）
- 17.31%
- 2022年3月（個）
- 7.54%
- 2023年3月（個）
- 10.94%
- 2024年3月（個）
- 20.6%
- 2025年3月（個）
- -0.36%
- 2026年3月（個）
- 14.36%
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