美々津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 356,402 | 340,495 |
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | -28,690 | -26,495 |
| 人件費の支出 | -128,238 | -129,889 |
| その他の営業支出 | -122,188 | -143,915 |
| 小計 | 77,286 | 40,196 |
| 利息の支払額 | -6,554 | -5,621 |
| 法人税等の支払額 | -9,075 | -8,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,657 | 25,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,396 | -16,472 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,163 | -763 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,811 | 2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,749 | -14,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,400 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,508 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,503 | 113,432 |
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