有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,503 | 113,432 |
| 売掛金 | 8,031 | 7,988 |
| 商品 | 5,509 | 4,421 |
| 貯蔵品 | 2,380 | 2,632 |
| その他 | 1,783 | 2,279 |
| 流動資産計 | 134,206 | 130,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 777,837 | 781,091 |
| 減価償却累計額 | -569,619 | -578,791 |
| 建物（純額） | 208,218 | 202,300 |
| 構築物 | 311,869 | 244,174 |
| 減価償却累計額 | -300,910 | -232,230 |
| 構築物（純額） | 10,959 | 11,944 |
| 機械及び装置 | 74,853 | 52,609 |
| 減価償却累計額 | -71,375 | -46,159 |
| 機械及び装置（純額） | 3,478 | 6,450 |
| 車両運搬具 | 61,432 | 61,482 |
| 減価償却累計額 | -48,994 | -54,074 |
| 車両運搬具（純額） | 12,438 | 7,408 |
| 工具 | 97,899 | 93,931 |
| 減価償却累計額 | -94,229 | -86,461 |
| 工具 | 3,670 | 7,470 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| 植樹 | 36,590 | 36,511 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 有形固定資産合計 | 955,138 | 951,867 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 4,630 | 3,310 |
| 無形固定資産合計 | 5,184 | 3,864 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,619 | 9,619 |
| 差入保証金 | 40 | 40 |
| 保険積立金 | 7,083 | 4,789 |
| 投資その他の資産合計 | 17,173 | 14,879 |
| 固定資産計 | 977,496 | 970,611 |
| 資産の部合計 | 1,111,702 | 1,101,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,279 | 2,599 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 8,400 |
| 未払金 | 16,411 | 12,421 |
| 未払費用 | 8,417 | 7,190 |
| 未払法人税等 | 4,465 | 2,189 |
| 未払消費税等 | 8,705 | 4,276 |
| 預り金 | 12,380 | 9,890 |
| 前受収益 | 14,434 | 15,349 |
| 賞与引当金 | 5,360 | 6,007 |
| 流動負債計 | 350,851 | 338,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,550 | 32,150 |
| 退職給付引当金 | 22,131 | 19,042 |
| 入会保証金 | 94,550 | 94,725 |
| 会員保証金 | 319,400 | 313,400 |
| 長期前受収益 | 10,797 | 11,577 |
| 固定負債計 | 487,428 | 470,895 |
| 負債の部合計 | 838,280 | 809,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -97,578 | -78,853 |
| 利益剰余金合計 | -21,578 | -2,853 |
| 株主資本合計 | 273,422 | 292,146 |
| 純資産の部合計 | 273,422 | 292,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,702 | 1,101,363 |
