美々津観光開発の貸借対照表

【提出】

2022年6月30日 13:55

【資料】

有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	116,503	113,432
売掛金	8,031	7,988
商品	5,509	4,421
貯蔵品	2,380	2,632
その他	1,783	2,279
流動資産計	134,206	130,752
固定資産
有形固定資産
建物	777,837	781,091
減価償却累計額	-569,619	-578,791
建物（純額）	208,218	202,300
構築物	311,869	244,174
減価償却累計額	-300,910	-232,230
構築物（純額）	10,959	11,944
機械及び装置	74,853	52,609
減価償却累計額	-71,375	-46,159
機械及び装置（純額）	3,478	6,450
車両運搬具	61,432	61,482
減価償却累計額	-48,994	-54,074
車両運搬具（純額）	12,438	7,408
工具	97,899	93,931
減価償却累計額	-94,229	-86,461
工具	3,670	7,470
土地	59,448	59,448
植樹	36,590	36,511
コース造成費	620,334	620,334
有形固定資産合計	955,138	951,867
無形固定資産
電話加入権	554	554
ソフトウエア	4,630	3,310
無形固定資産合計	5,184	3,864
投資その他の資産
投資有価証券	200	200
出資金	231	231
造林勘定	9,619	9,619
差入保証金	40	40
保険積立金	7,083	4,789
投資その他の資産合計	17,173	14,879
固定資産計	977,496	970,611
資産の部合計	1,111,702	1,101,363
負債の部
流動負債
買掛金	2,279	2,599
短期借入金	270,000	270,000
１年内返済予定の長期借入金	8,400	8,400
未払金	16,411	12,421
未払費用	8,417	7,190
未払法人税等	4,465	2,189
未払消費税等	8,705	4,276
預り金	12,380	9,890
前受収益	14,434	15,349
賞与引当金	5,360	6,007
流動負債計	350,851	338,321
固定負債
長期借入金	40,550	32,150
退職給付引当金	22,131	19,042
入会保証金	94,550	94,725
会員保証金	319,400	313,400
長期前受収益	10,797	11,577
固定負債計	487,428	470,895
負債の部合計	838,280	809,217
純資産の部
株主資本
資本金	295,000	295,000
利益剰余金
利益準備金	5,000	5,000
その他利益剰余金
別途積立金	71,000	71,000
繰越利益剰余金	-97,578	-78,853
利益剰余金合計	-21,578	-2,853
株主資本合計	273,422	292,146
純資産の部合計	273,422	292,146
負債・純資産合計	1,111,702	1,101,363

美々津観光開発の貸借対照表

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